Futures Dow: rialzo del mercato diviso mentre i rendimenti obbligazionari salgono; General Motors, Ford in volo mentre Tesla si ritira

I futures Dow Jones durante la notte sono stati leggermente inferiori, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Martedì il rally del mercato azionario si è discostato, con gli indici Dow Jones e S&P 500 che hanno raggiunto nuovi massimi mentre il Nasdaq è sceso bruscamente, anche se ha chiuso bene i minimi intraday. L’aumento dei rendimenti dei Treasury ha provocato molti movimenti.

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Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di 4 punti base all’1,67%, appena al di sotto del massimo di sette mesi, dopo essere aumentato di 12 punti base lunedì. Boom dei titoli finanziari di nuovo con Wells Fargo (WFC), banca americana (secchio), C. B. Morgan Chase (JPM), Raymond James Finance (RJF) E Ameriprise finanziario (AMP) Rottura o attivazione di punti di acquisto per la linea di tendenza.

Anche le scorte di energia hanno continuato ad aumentare poiché i prezzi del petrolio greggio sono tornati ai massimi recenti. Risorse EOG (EOG) E Energia Diamondback (zanna) , mentre Principali risorse nazionali (PXD) è stato tra i titoli di scisto che hanno rotto le linee di tendenza vicino alle medie mobili di 50 giorni.

azioni GM, Ford Motor (F) E Toyota (TM) ha portato alla nascita delle case automobilistiche tradizionali, che hanno prosperato su vasta scala. motori generali (GM) e Toyota hanno registrato vendite di veicoli negli Stati Uniti migliori del previsto per il quarto trimestre, poiché quest’ultima è diventata la prima casa automobilistica straniera a mantenere il primo posto negli Stati Uniti per un anno intero.

Ford afferma che raddoppierà la capacità di produzione dell’F-150 Lightning entro la metà del 2023, con GM che si prepara a svelare il Silverado EV mercoledì. Le azioni GM sono aumentate del 7,5%, superando due punti di acquisto. Le azioni Ford e TM crescono rispettivamente dell’11,7% e del 6,9%, sia sui massimi che fuori range.

Nel frattempo, ai produttori di auto elettriche piace Tesla (TSLA) è sceso, sebbene il titolo TSLA sia ancora in un intervallo di acquisto. La maggior parte dei coetanei EV di Tesla è scesa molto di più.

Anche le azioni di chip sono diminuite. Il titolo Nvidia e AMD è sceso nuovamente al di sotto delle linee dei 50 giorni, sebbene quest’ultimo abbia chiuso al di sopra di questo livello chiave.

I titoli medici hanno continuato a lottare ampiamente dopo aver registrato buoni risultati alla fine dello scorso anno.

Infine, sono continuate le massicce vendite di software, con la fine del 2021 come forte (FTNT) Affondare per iniziare il nuovo anno.

azioni da tenere d’occhio

Ma, se stai contando, questi sono nove titoli in questo articolo che hanno mostrato segnali di acquisto martedì: JPMorgan, Wells Fargo, BofA, Raymond James, Ameriprise, EOG, Diamondback, Pioneer Natural e titoli GM.

Tesla, azioni Nvidia, Micro dispositivi avanzati (AMD) e Ameriprise è in esecuzione Classifica IBD. Scorte Ford in funzione SwingTrader. Lo stock FTNT è attivo Leader a lungo termine di IBD. Le azioni Tesla e AMD si trovano in difetto 50. Raymond James Financial era Stock IBD oggi.

Il video incluso in questo articolo discute la ripresa divergente del mercato e analizza il titolo GM, EOG Resources e RJF.

Contratti futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono crollati dello 0,2%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,3%.

I futures del petrolio greggio sono aumentati durante la notte. L’American Petroleum Institute ha dichiarato che le scorte di greggio statunitensi sono diminuite di oltre sei milioni di barili la scorsa settimana. L’Energy Information Administration rilascerà l’inventario ufficiale e i dati sulla produzione di petrolio greggio e benzina mercoledì mattina.

Ricordati di lavorare durante la notte in Contratti futures Dow Jones e altrove che non si traduce necessariamente in effettiva circolazione nella prossima sessione regolare Mercato azionario Condividere.

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Il rally del mercato azionario di martedì

Il rally del mercato azionario ha visto la divergenza fondamentale scoppiare lunedì in modo molto visibile martedì.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0,6% negoziazione in borsa. L’S&P 500 ha perso meno dello 0,1%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dell’1,3%. Russell 2000 small cap è sceso dello 0,2% circa.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dell’1,2% a 76,99 dollari al barile, raggiungendo il livello migliore in diverse settimane. L’OPEC+ ha concordato, come previsto, di continuare ad aumentare la produzione mensile di 400.000 barili al giorno, ora fino a febbraio.

tra i I migliori ETF, L’innovatore IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo dell’1,1%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities è in caloin forma) è diminuito dello 0,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso del 2,2%, scendendo al livello più basso da giugno. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dello 0,5%. I titoli AMD e NVDA sono componenti principali di SMH.

Le azioni riflettono storie più speculative, ARK Innovation ETF (ci vediamo) slip 4,4% e ARK Genomics (ARKG) calano del 4,8%; Entrambi sono vicini ai minimi di 52 settimane. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di ARK Invest.

Ma al di là della crescita, le azioni sono andate meglio.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è aumentato dell’1,4% e la società statunitense Global X Infrastructure Development (culla) ha guadagnato l’1,8%. aereo globale americanoAerei) è aumentato dell’1,5%. SPDR S&P Costruttori di case (XHB) dell’1,2%, nonostante i tassi più elevati.

Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è balzato del 3,5%, con notevoli partecipazioni in titoli EOG e PXD.

SPDR Scelta Finanziaria (XLF) del 2,6%, con JPMorgan, Wells Fargo e BAC tra i primi cinque.

Selezione settore sanitario SPDR (XLV) è sceso dell’1,3%.

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Analisi dell’aumento di mercato

L’aumento dei rendimenti dei Treasury ha interrotto la ripresa del mercato per dare il via al nuovo anno, un periodo che spesso può essere volatile.

Lunedì, i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni in rialzo hanno criticato i titoli in crescita ad alto valore con rendimenti da dividendi a tre cifre o nessun dividendo. Ma il Nasdaq ha avuto una giornata forte, sostenuto dalle azioni Tesla ma anche Una mela (AAPL), Nvidia e AMD.

Il sell-off della crescita di martedì è stato molto più ampio, con il Nasdaq in calo di oltre il 2% nel corso della giornata. L’indice ad alto contenuto tecnologico è rimbalzato per chiudere sopra la linea dei 50 giorni, mentre i titoli del Tesoro a 10 anni si sono ritirati dai massimi intraday.

Gli indici Dow Jones e S&P 500 hanno raggiunto massimi record, anche se quest’ultimo ha chiuso in ribasso.

Russell 2000 ha raggiunto la resistenza sulla linea dei 50 giorni, ma si mantiene al di sopra della linea dei 200 giorni. L’indice small cap è un indicatore dell’ampiezza del mercato, che è migliorato nelle ultime due settimane dopo un lungo periodo di debolezza. I vincitori e i perdenti hanno guidato di poco la Borsa di New York, ma sono rimasti indietro rispetto al Nasdaq.

Martedì, i titoli finanziari ed energetici sono stati tra i grandi guadagni. È chiaro che molte banche stanno aumentando con i rendimenti dei Treasury, mentre i prezzi del petrolio più alti stanno alimentando i titoli energetici. Anche le attività minerarie, dei materiali e delle infrastrutture sembrano buone.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è ai livelli chiave, con i restanti livelli di resistenza 1,69%, 1,7% e 1,75%. Se il rendimento continua ad aumentare, soprattutto a un ritmo rapido, probabilmente avrà un grave impatto sulla crescita e sulla ripresa del mercato. Un rialzo anticipato dei rendimenti dei Treasury all’inizio del 2021 ha fermato l’avanzata del Nasdaq, che in realtà non riprendeva da diversi mesi.

Le case automobilistiche tradizionali stanno accelerando ulteriormente, in particolare Ford, General Motors e Toyota. Gli investitori stanno incoraggiando i piani per i veicoli elettrici e una ripresa della produzione complessiva poiché i problemi relativi ai chip svaniscono lentamente.

Nel frattempo, le scorte di veicoli elettrici di alto valore in generale sono diminuite drasticamente. Il titolo TSLA è sceso del 4,2% a 1149,59 dopo essere aumentato del 13,5% lunedì sulla scia delle consegne del quarto trimestre. Ma le azioni Tesla sono tornate all’interno della gamma di acquisto di 1.119,10 maniglie.

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Cosa stai facendo ora

Se pensi che le ramificazioni delle ramificazioni del mercato e dell’alternanza dei settori violenti saranno contenute fino al 2021, ripensaci. È difficile sentirsi sicuri in un particolare mercato, gruppo o titolo in questo tipo di ambiente.

Fai attenzione a non aggiungere troppa esposizione a questo punto. Alcuni titoli finanziari ed energetici sono perseguibili ora, ma non inseguire i migliori vincitori nel 2022 se viene esteso. Questi settori sembrano ottimi al momento, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente se i rendimenti dei titoli del Tesoro e i prezzi del greggio diminuissero.

La crescita può rimbalzare in questo scenario, ma per ora sta soffrendo o vacillando. Forse le azioni Nvidia e AMD, ad esempio, riprenderanno con forza dalle loro serie di 50 giorni, questa volta mantenendosi stabili. Ma potrebbero aver bisogno di tempo per riposare. I prodotti farmaceutici, che sembravano molto sani con l’avvicinarsi del 2022, sono stati dei perdenti sorprendenti.

Se hai scorte funzionanti, non è necessario venderle. Ma se le posizioni si rivelano perdenti significative o annullano guadagni modesti, rimuoverle. Non vuoi iniziare un nuovo anno in un buco.

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