Wall Street zigzaguea, el dólar gana mientras la Fed sube las tasas de interés en mayo

NUEVA YORK (Reuters) – Wall Street cotizaba sin cambios y el dólar subía el lunes después de que datos de empleo sólidos la semana pasada indicaran que la Reserva Federal subiría las tasas de interés en mayo, mientras que el yen se debilitaba después de que un nuevo gobernador del Banco de Japón se comprometiera a mantenerlas. Política muy flexible.

Los precios del oro cayeron por debajo del nivel clave de 2.000 dólares por un dólar más fuerte, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en medio de las crecientes expectativas del mercado de que la Reserva Federal elevará las tasas de interés cuando los legisladores concluyan una reunión de dos días el 3 de mayo.

Mark Chandler, analista jefe de mercado de Bannockburn Global, dijo que los datos del IPC del miércoles alentarán al mercado a ver un aumento de tasas el próximo mes, pero los datos más importantes serán el jueves y el viernes, cuando los informes muestren el alcance de la financiación de emergencia de los bancos. divisas en nueva york.

«Mi sensación es que el mercado laboral y el índice de precios al consumidor favorecerían otra subida de la Fed. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención del mercado fue lo ajustados que deberían ser los préstamos», añadió Chandler.

«En las últimas dos semanas, hemos visto una disminución récord en los préstamos comerciales e industriales», dijo Chandler.

Los futuros muestran una probabilidad del 71,7 % de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos a un rango de 5,0 % a 5,25 % el próximo mes, según muestra la herramienta FedWatch de CME Group.

Los temores de una recesión aumentaron a medida que los préstamos comerciales disminuyeron tras el repentino colapso de un banco de Silicon Valley el 10 de marzo, lo que provocó un endurecimiento de las condiciones crediticias entre los bancos estadounidenses. El programa de préstamos de emergencia de la Reserva Federal ha aliviado muchas preocupaciones.

Los préstamos de la Fed a los bancos en las últimas cuatro semanas aumentaron en más de 400.000 millones de dólares y compensaron casi dos tercios del ajuste cuantitativo que comenzó hace un año, dijo Joe LaVorgna, economista jefe para Estados Unidos de SMBC Nikko Securities en Nueva York.

«En la medida en que toda esta liquidez fluya hacia el mercado, la gente confía más en que la Fed estará allí para rescatarnos de alguna manera», dijo LaVorgna. «El mercado seguirá ofertando y no bajará».

Los comerciantes también están apostando a que la Fed reducirá las tasas de interés en la segunda mitad para evitar una recesión económica, pero una tasa del 4% a dos años y lo que probablemente será la tasa objetivo de la Fed del 5% es «demasiado inconsistente» para sostener, LaVorgna dicho.

Las actas de la reunión de política monetaria de marzo de la Fed también se publicarán el miércoles.

El comercio fue ligero ya que los mercados estuvieron cerrados en Europa, Australia y Hong Kong por Semana Santa.

El índice del dólar ganó un 0,539% y el rendimiento del Tesoro a dos años, que estuvo en línea con las expectativas de tipos de interés, aumentó 3,4 puntos básicos hasta el 4,006%.

En Wall Street, el Dow Jones Industrial Average (.DJI) subió un 0,17 %, el S&P 500 (.SPX) perdió un 0,04 % y el Nasdaq Composite (.IXIC) cayó un 0,14 %.

El dólar extendió sus ganancias frente al yen a 133,87, el nivel más alto desde el 15 de marzo, ya que las expectativas de un ajuste a corto plazo de la política monetaria ultralaxa de Japón disminuyeron.

El nuevo gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, dijo que es apropiado mantener la política del banco por el momento porque la inflación aún no alcanza el 2% como tendencia, lo que indica que no tendrá prisa por deshacer el estímulo masivo.

El yen cayó un 1,07%, a 133,57 por dólar.

Las acciones asiáticas cambiaron poco. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,04%.

En China, las acciones bajaron, con el CSI300 líder (.CSI300) cayendo un 0,32 % y el Compuesto de Shanghái (.SSEC) un 0,16 % en medio de las crecientes tensiones geopolíticas sobre el Estrecho de Taiwán.

China anunció tres días de maniobras el sábado, después de que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, regresara a Taipei después de reunirse en Los Ángeles con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.

Los contratos de oro en EE. UU. cerraron con una caída del 1,1% a 1.989,10 dólares la onza.

El crudo estadounidense cayó 96 centavos para cerrar en 79,74 dólares el barril, y el crudo Brent bajó 94 centavos a 84,18 dólares el barril.

Información de Ankur Banerjee. Editado por Kirsten Donovan y Will Dunham

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